グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,868,599 | 282,939,638 |
| 投資信託受益証券 | 13,724,070,626 | 12,058,396,853 |
| 親投資信託受益証券 | 13,847,457 | 12,319,444 |
| 未収入金 | 10,709,830 | 6,410,286 |
| 未収利息 | 240 | 369 |
| 流動資産計 | 13,920,496,752 | 12,360,066,590 |
| 資産の部合計 | 13,920,496,752 | 12,360,066,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,666,765 | 85,657,758 |
| 未払解約金 | 13,928,226 | 18,551,729 |
| 未払受託者報酬 | 572,777 | 478,818 |
| 未払委託者報酬 | 7,798,713 | 6,305,617 |
| その他未払費用 | 1,774,940 | 858,193 |
| 流動負債計 | 116,741,421 | 111,852,115 |
| 負債の部合計 | 116,741,421 | 111,852,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,888,921,885 | 28,552,586,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,085,166,554 | -16,304,371,784 |
| （分配準備積立金） | 3,603,311,242 | 3,692,056,901 |
| 元本等合計 | 13,803,755,331 | 12,248,214,475 |
| 純資産の部合計 | 13,803,755,331 | 12,248,214,475 |
| 負債・純資産合計 | 13,920,496,752 | 12,360,066,590 |
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