グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,939,638 | 248,929,431 |
| 投資信託受益証券 | 12,058,396,853 | 10,587,807,718 |
| 親投資信託受益証券 | 12,319,444 | 10,845,896 |
| 未収入金 | 6,410,286 | 5,277,894 |
| 未収利息 | 369 | 292 |
| 流動資産計 | 12,360,066,590 | 10,852,861,231 |
| 資産の部合計 | 12,360,066,590 | 10,852,861,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,657,758 | 77,314,258 |
| 未払解約金 | 18,551,729 | 11,889,771 |
| 未払受託者報酬 | 478,818 | 483,523 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,617 | 6,018,217 |
| その他未払費用 | 858,193 | 1,716,708 |
| 流動負債計 | 111,852,115 | 97,422,477 |
| 負債の部合計 | 111,852,115 | 97,422,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,552,586,259 | 25,771,419,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,304,371,784 | -15,015,980,675 |
| （分配準備積立金） | 3,692,056,901 | 3,683,685,351 |
| 元本等合計 | 12,248,214,475 | 10,755,438,754 |
| 純資産の部合計 | 12,248,214,475 | 10,755,438,754 |
| 負債・純資産合計 | 12,360,066,590 | 10,852,861,231 |
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