グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/14-2023/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,708,998 | 36,225,413 |
| 投資信託受益証券 | 1,981,873,886 | 2,080,454,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,009 | 1,977,619 |
| 流動資産計 | 2,020,560,893 | 2,118,657,738 |
| 資産の部合計 | 2,020,560,893 | 2,118,657,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,515,451 | 9,101,508 |
| 未払解約金 | 802,742 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,807 | 96,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,819 | 1,152,611 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 1,172,022 | 620,733 |
| 流動負債計 | 12,696,843 | 10,970,903 |
| 負債の部合計 | 12,696,843 | 10,970,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,515,451,085 | 9,101,508,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,507,587,035 | -6,993,821,478 |
| （分配準備積立金） | 1,742,155,765 | 1,633,189,966 |
| 元本等合計 | 2,007,864,050 | 2,107,686,835 |
| 純資産の部合計 | 2,007,864,050 | 2,107,686,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,560,893 | 2,118,657,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
