グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,225,413 | 39,769,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,080,454,706 | 2,029,088,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,619 | 1,977,619 |
| 未収利息 | － | 88 |
| 流動資産計 | 2,118,657,738 | 2,070,834,984 |
| 資産の部合計 | 2,118,657,738 | 2,070,834,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,101,508 | 8,417,937 |
| 未払解約金 | － | 823,526 |
| 未払受託者報酬 | 96,043 | 102,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,611 | 1,230,000 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 620,733 | 1,181,463 |
| 流動負債計 | 10,970,903 | 11,755,415 |
| 負債の部合計 | 10,970,903 | 11,755,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,101,508,313 | 8,417,937,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,993,821,478 | -6,358,858,003 |
| （分配準備積立金） | 1,633,189,966 | 1,481,191,713 |
| 元本等合計 | 2,107,686,835 | 2,059,079,569 |
| 純資産の部合計 | 2,107,686,835 | 2,059,079,569 |
| 負債・純資産合計 | 2,118,657,738 | 2,070,834,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
