剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間(自令和 2年 6月13日至令和 2年12月12日)	第15期中間計算期間(自令和 3年 6月15日至令和 3年12月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	94,555,250	28,015,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,810,798	1,282,205,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,496,075	99,887,181
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,496,075	99,887,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,532,600	178,799,616
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,532,600	178,799,616
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,040,168,690	1,299,462,267

#2 中間注記表（連結）

その他中間財務諸表作成のための重要な事項ファンドの中間計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月13日から翌年6月12日までとしておりますが、第15中間計算期間は、前計算期間末日が休業日のため、令和 3年 6月15日から令和 3年12月14日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

第14期中間計算期間
(自令和 2年 6月13日
至令和 2年12月12日)

第15期中間計算期間
(自令和 3年 6月15日
至令和 3年12月14日)

1.運用の外部委託費用

当ファンドの主要投資対象である米国小型成長株マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、当ファンドが委託者報酬の中より負担している金額は、27,104,000円であります。

当ファンドの主要投資対象である米国小型成長株マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、当ファンドが委託者報酬の中より負担している金額は、29,308,819円であります。

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2021年9月30日現在)