有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 6月12日) | 3,089 | 3,089 | 0.7754 | 0.7754 |
| 第2計算期間末 | (2009年 6月12日) | 2,062 | 2,062 | 0.6132 | 0.6132 |
| 第3計算期間末 | (2010年 6月14日) | 2,279 | 2,279 | 0.7167 | 0.7167 |
| 第4計算期間末 | (2011年 6月13日) | 2,327 | 2,327 | 0.7629 | 0.7629 |
| 第5計算期間末 | (2012年 6月12日) | 2,645 | 2,645 | 0.7933 | 0.7933 |
| 第6計算期間末 | (2013年 6月12日) | 4,681 | 5,217 | 1.0475 | 1.1675 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月12日) | 6,096 | 7,521 | 1.0269 | 1.2669 |
| 第8計算期間末 | (2015年 6月12日) | 6,711 | 8,898 | 1.0436 | 1.3836 |
| 2014年 6月末日 | 8,916 | ― | 1.0300 | ― | |
| 7月末日 | 10,593 | ― | 0.9820 | ― | |
| 8月末日 | 11,138 | ― | 0.9897 | ― | |
| 9月末日 | 11,471 | ― | 1.0098 | ― | |
| 10月末日 | 12,150 | ― | 1.0639 | ― | |
| 11月末日 | 12,240 | ― | 1.1794 | ― | |
| 12月末日 | 11,515 | ― | 1.2144 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,844 | ― | 1.1785 | ― | |
| 2月末日 | 9,053 | ― | 1.2250 | ― | |
| 3月末日 | 8,868 | ― | 1.2948 | ― | |
| 4月末日 | 8,436 | ― | 1.2990 | ― | |
| 5月末日 | 8,442 | ― | 1.3665 | ― | |
| 6月末日 | 8,025 | ― | 1.0273 | ― | |
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