有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 6月12日) | 3,089 | 3,089 | 0.7754 | 0.7754 |
| 第2計算期間末 | (2009年 6月12日) | 2,062 | 2,062 | 0.6132 | 0.6132 |
| 第3計算期間末 | (2010年 6月14日) | 2,279 | 2,279 | 0.7167 | 0.7167 |
| 第4計算期間末 | (2011年 6月13日) | 2,327 | 2,327 | 0.7629 | 0.7629 |
| 第5計算期間末 | (2012年 6月12日) | 2,645 | 2,645 | 0.7933 | 0.7933 |
| 第6計算期間末 | (2013年 6月12日) | 4,681 | 5,217 | 1.0475 | 1.1675 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月12日) | 6,096 | 7,521 | 1.0269 | 1.2669 |
| 第8計算期間末 | (2015年 6月12日) | 6,711 | 8,898 | 1.0436 | 1.3836 |
| 第9計算期間末 | (2016年 6月13日) | 7,746 | 7,746 | 0.7830 | 0.7830 |
| 2015年 6月末日 | 8,025 | ― | 1.0273 | ― | |
| 7月末日 | 8,852 | ― | 1.0269 | ― | |
| 8月末日 | 8,509 | ― | 0.9400 | ― | |
| 9月末日 | 8,519 | ― | 0.8797 | ― | |
| 10月末日 | 9,205 | ― | 0.9585 | ― | |
| 11月末日 | 9,585 | ― | 0.9778 | ― | |
| 12月末日 | 9,201 | ― | 0.9245 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 8,026 | ― | 0.7981 | ― | |
| 2月末日 | 7,780 | ― | 0.7642 | ― | |
| 3月末日 | 8,099 | ― | 0.7974 | ― | |
| 4月末日 | 8,086 | ― | 0.8006 | ― | |
| 5月末日 | 8,030 | ― | 0.8135 | ― | |
| 6月末日 | 7,219 | ― | 0.7438 | ― | |
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