有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年 6月12日) | 4,681 | 5,217 | 1.0475 | 1.1675 |
| 第7計算期間末 | (2014年 6月12日) | 6,096 | 7,521 | 1.0269 | 1.2669 |
| 第8計算期間末 | (2015年 6月12日) | 6,711 | 8,898 | 1.0436 | 1.3836 |
| 第9計算期間末 | (2016年 6月13日) | 7,746 | 7,746 | 0.7830 | 0.7830 |
| 第10計算期間末 | (2017年 6月12日) | 6,642 | 6,642 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第11計算期間末 | (2018年 6月12日) | 4,328 | 4,529 | 1.0746 | 1.1246 |
| 第12計算期間末 | (2019年 6月12日) | 4,235 | 4,480 | 1.0351 | 1.0951 |
| 第13計算期間末 | (2020年 6月12日) | 3,886 | 4,112 | 1.0313 | 1.0913 |
| 第14計算期間末 | (2021年 6月14日) | 4,859 | 5,217 | 1.3584 | 1.4584 |
| 第15計算期間末 | (2022年 6月13日) | 3,692 | 3,692 | 1.1612 | 1.1612 |
| 2021年 6月末日 | 5,090 | ― | 1.4085 | ― | |
| 7月末日 | 4,931 | ― | 1.3896 | ― | |
| 8月末日 | 4,925 | ― | 1.4082 | ― | |
| 9月末日 | 4,811 | ― | 1.3912 | ― | |
| 10月末日 | 4,990 | ― | 1.4764 | ― | |
| 11月末日 | 4,747 | ― | 1.4285 | ― | |
| 12月末日 | 4,796 | ― | 1.4456 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,968 | ― | 1.2134 | ― | |
| 2月末日 | 4,062 | ― | 1.2450 | ― | |
| 3月末日 | 4,306 | ― | 1.3420 | ― | |
| 4月末日 | 3,851 | ― | 1.2087 | ― | |
| 5月末日 | 3,724 | ― | 1.1738 | ― | |
| 6月末日 | 3,599 | ― | 1.1435 | ― | |
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