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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)

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2024年11月8日: 0
2025年5月8日: 0

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託合計851,472,016総合計96232,406,762

2025/08/01 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4025%(税抜1.275%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

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#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の70%
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の0%

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

47,319,1676.7312
48,776,6583.16e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.12%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	13,527,521	0.88
純資産総額	1,542,617,493	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,529,089,97299.12内日本1,529,089,97299.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,527,5210.88純資産総額1,542,617,493100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/01 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/01 9:03

#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年11月8日現在	当期 2025年5月8日現在

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,134,025円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年11月8日現在当期 2025年5月8日現在1.※1期首元本額1,648,010,768円1,603,516,008円期中追加設定元本額15,878,544円14,252,006円期中一部解約元本額60,373,304円86,732,618円2.特定期間末日における受益権の総数1,603,516,008口1,531,035,396口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,134,025円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2024年5月9日至2024年11月8日当期

2025/08/01 9:03

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第17特定期間末 (2015年11月9日)4,083,772,5544,102,287,7810.99250.9970第18特定期間末 (2016年5月9日)3,536,950,2093,554,557,2010.90400.9085第19特定期間末 (2016年11月8日)3,158,926,9063,175,478,4090.85880.8633第20特定期間末 (2017年5月8日)3,188,896,7893,204,615,8320.91290.9174第21特定期間末 (2017年11月8日)3,086,353,6613,100,873,1440.95650.9610第22特定期間末 (2018年5月8日)2,750,661,8302,764,329,3900.90560.9101第23特定期間末 (2018年11月8日)2,568,327,8442,581,250,2070.89440.8989第24特定期間末 (2019年5月8日)2,364,512,8532,376,629,8500.87810.8826第25特定期間末 (2019年11月8日)2,269,113,0272,280,511,2980.89580.9003第26特定期間末 (2020年5月8日)1,989,214,4552,000,025,1540.82800.8325第27特定期間末 (2020年11月9日)2,018,179,5562,025,060,0360.88000.8830第28特定期間末 (2021年5月10日)2,060,620,4192,067,026,5360.96500.9680第29特定期間末 (2021年11月8日)1,948,292,6101,954,288,9620.97470.9777第30特定期間末 (2022年5月9日)1,817,901,9381,823,729,0920.93590.9389第31特定期間末 (2022年11月8日)1,754,420,4921,760,072,8840.93120.9342第32特定期間末 (2023年5月8日)1,725,797,7581,731,333,9360.93520.9382第33特定期間末 (2023年11月8日)1,725,360,3311,730,649,3970.97860.9816第34特定期間末 (2024年5月8日)1,724,090,8181,765,291,0871.04621.07122024年5月末日1,732,372,855-1.0555-6月末日1,785,837,709-1.0896-7月末日1,709,093,651-1.0514-8月末日1,682,582,915-1.0367-9月末日1,677,316,530-1.0372-10月末日1,704,650,666-1.0622-第35特定期間末 (2024年11月8日)1,657,598,9081,697,686,8081.03371.058711月末日1,625,353,372-1.0183-12月末日1,634,350,877-1.0360-2025年1月末日1,592,012,906-1.0176-2月末日1,542,047,833-0.9987-3月末日1,548,546,993-1.0049-4月末日1,521,991,479-0.9925-第36特定期間末 (2025年5月8日)1,526,901,3711,531,494,4770.99731.00035月末日1,542,617,493-1.0076-

2025/08/01 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	1,544,906,314円
Ⅱ 負債総額	2,288,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,542,617,493円
Ⅳ 発行済数量	1,530,916,584口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,544,906,314円Ⅱ 負債総額2,288,821円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,542,617,493円Ⅳ 発行済数量1,530,916,584口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日