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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 502,396,948 | 2.1239 1,067,040,878 | 2.1270 1,068,598,308 | 69.27 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,220,553 | 5.9722 150,622,187 | 6.2832 158,465,778 | 10.27 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,156,056 | 3.5464 75,027,836 | 3.5873 75,893,119 | 4.92 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,576,393 | 4.4795 74,253,952 | 4.5627 75,633,108 | 4.90 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,764,022 | 3.3622 49,641,071 | 3.4588 51,065,799 | 3.31 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,051,196 | 3.9926 48,115,605 | 4.2035 50,657,202 | 3.28 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,246,354 | 6.5300 47,319,167 | 6.7312 48,776,658 | 3.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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