有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 638,806,554 | 1.8832 1,203,000,504 | 1.8804 1,201,211,844 | 69.68 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,644,153 | 3.9483 168,371,910 | 4.0562 172,973,213 | 10.03 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,496,760 | 3.4545 84,624,057 | 3.4647 84,873,924 | 4.92 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,948,526 | 3.5554 81,591,189 | 3.5025 80,377,212 | 4.66 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,813,452 | 4.6256 54,644,303 | 4.8637 57,457,086 | 3.33 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,300,661 | 2.9655 54,270,610 | 3.1277 57,238,977 | 3.32 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,941,919 | 2.5528 56,013,330 | 2.5192 55,276,082 | 3.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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