有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 605,535,046 | 1.9767 1,196,961,137 | 2.0133 1,219,123,708 | 69.95 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,025,973 | 4.5763 164,865,660 | 4.7467 171,004,486 | 9.81 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,459,850 | 3.6380 81,708,937 | 3.8011 85,372,135 | 4.90 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,225,499 | 3.4286 83,059,545 | 3.4927 84,612,400 | 4.85 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,180,108 | 3.4191 55,323,025 | 3.4793 56,295,449 | 3.23 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,094,577 | 2.6873 54,002,166 | 2.7865 55,993,538 | 3.21 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,087,335 | 5.4865 55,345,172 | 5.5307 55,790,023 | 3.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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