有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,094,187,888 | 1.7202 3,602,422,010 | 1.7967 3,762,627,378 | 69.35 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 230,255,557 | 2.2654 521,620,943 | 2.3526 541,699,223 | 9.98 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 124,245,940 | 2.0332 252,616,849 | 2.1878 271,825,267 | 5.01 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 141,312,421 | 1.8071 255,365,690 | 1.9119 270,175,217 | 4.98 | |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,857,284 | 1.9320 173,604,278 | 1.9871 178,555,409 | 3.29 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 87,025,338 | 1.9385 168,698,621 | 2.0459 178,045,139 | 3.28 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 109,866,960 | 1.5090 165,789,246 | 1.6163 177,577,967 | 3.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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