有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,494,281,520 | 1.5745 3,927,493,257 | 1.5782 3,936,475,094 | 69.33 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 302,663,126 | 1.8226 551,638,218 | 1.8709 566,252,442 | 9.97 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 156,635,741 | 1.7446 273,276,645 | 1.8297 286,596,415 | 5.05 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 181,147,759 | 1.5341 277,898,794 | 1.5464 280,126,894 | 4.93 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 115,225,311 | 1.5958 183,887,159 | 1.6285 187,644,418 | 3.30 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 104,812,713 | 1.7418 182,572,090 | 1.7770 186,252,191 | 3.28 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 125,515,374 | 1.4657 183,979,992 | 1.4732 184,909,248 | 3.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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