有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 653,946,200 | 1.8627 1,218,170,981 | 1.8688 1,222,094,658 | 69.49 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,917,411 | 3.6447 174,644,591 | 3.7107 177,807,136 | 10.11 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,472,294 | 3.4838 85,256,577 | 3.5305 86,399,433 | 4.91 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,046,694 | 3.5101 84,406,934 | 3.5388 85,096,440 | 4.84 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,656,411 | 2.8665 56,345,103 | 2.9696 58,371,678 | 3.32 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,318,317 | 2.2365 56,624,421 | 2.2707 57,490,302 | 3.27 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,235,237 | 4.6959 57,455,449 | 4.6141 56,454,607 | 3.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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