有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,653,196,858 | 1.7010 2,812,087,857 | 1.7141 2,833,744,734 | 69.56 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 159,664,193 | 2.5246 403,088,223 | 2.5331 404,445,367 | 9.93 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,753,848 | 2.1594 198,133,265 | 2.2261 204,253,241 | 5.01 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,916,302 | 2.0719 200,810,577 | 2.0819 201,770,049 | 4.95 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,940,553 | 2.1763 134,801,237 | 2.1660 134,163,237 | 3.29 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,809,190 | 1.5912 133,357,183 | 1.5827 132,644,805 | 3.26 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,607,238 | 1.9472 127,750,413 | 1.9492 127,881,628 | 3.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
