有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,840,585,672 | 1.7500 3,221,024,938 | 1.7793 3,274,954,086 | 69.67 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,438,762 | 2.4992 440,955,757 | 2.6279 463,663,422 | 9.86 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,992,104 | 1.9879 222,629,105 | 2.0731 232,170,830 | 4.94 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,115,748 | 2.2679 224,794,516 | 2.3040 228,362,683 | 4.86 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,260,583 | 2.0788 148,136,506 | 2.1806 155,390,827 | 3.31 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,694,823 | 1.6562 148,552,569 | 1.7268 154,885,020 | 3.29 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,724,957 | 2.1946 150,823,796 | 2.2519 154,761,730 | 3.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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