有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 465,863,925 | 2.3410 1,090,618,090 | 2.3967 1,116,536,069 | 69.36 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,368,239 | 7.6356 155,523,726 | 7.9711 162,357,269 | 10.09 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,354,396 | 5.0860 78,093,470 | 5.1776 79,498,920 | 4.94 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,397,684 | 4.1949 77,176,444 | 4.2878 78,885,589 | 4.90 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,352,642 | 8.0754 51,300,523 | 8.3059 52,764,409 | 3.28 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,407,427 | 3.7906 50,822,192 | 3.9329 52,730,069 | 3.28 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,931,235 | 5.8086 51,878,185 | 5.8569 52,309,350 | 3.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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