有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,439,741,970 | 1.5281 2,200,069,714 | 1.5781 2,272,056,802 | 69.44 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,957,036 | 2.2398 306,756,375 | 2.4212 331,600,375 | 10.14 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,294,742 | 1.8219 151,755,399 | 1.9294 160,708,875 | 4.91 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,344,840 | 2.3242 154,201,425 | 2.3758 157,622,070 | 4.82 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,870,847 | 1.9430 98,842,063 | 2.1337 108,543,126 | 3.32 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,705,978 | 1.7888 101,435,653 | 1.8866 106,981,498 | 3.27 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,883,780 | 1.3015 101,365,741 | 1.3691 106,630,683 | 3.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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