有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 447,298,226 | 2.4470 1,094,538,777 | 2.4697 1,104,692,428 | 67.38 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,123,574 | 8.8781 152,024,807 | 9.2383 158,192,713 | 9.65 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,084,059 | 5.3948 75,980,682 | 5.5544 78,228,497 | 4.77 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,402,891 | 4.1870 77,052,904 | 4.0672 74,848,238 | 4.57 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,077,185 | 7.6163 46,285,666 | 8.9479 54,378,043 | 3.32 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,004,963 | 8.3470 50,124,026 | 8.7534 52,563,843 | 3.21 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,994,454 | 4.1554 49,841,755 | 4.3353 51,999,556 | 3.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 96.06% |
| 合計 | 96.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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