有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,359,106,272 | 1.6201 2,201,888,075 | 1.6297 2,214,935,491 | 70.06 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 120,509,807 | 2.6203 315,771,847 | 2.5522 307,565,129 | 9.73 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,474,433 | 2.0958 156,083,517 | 2.0886 155,547,300 | 4.92 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 64,289,232 | 2.3823 153,156,237 | 2.3622 151,864,023 | 4.80 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,317,228 | 2.3417 103,777,653 | 2.3145 102,572,224 | 3.24 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,923,932 | 1.6226 102,100,375 | 1.6235 102,157,003 | 3.23 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,270,444 | 2.0569 101,344,382 | 2.0612 101,556,239 | 3.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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