有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 705,847,670 | 1.9118 1,349,439,586 | 1.8731 1,322,123,270 | 70.14 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,136,643 | 3.4974 189,337,499 | 3.3200 179,733,654 | 9.54 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,618,395 | 3.6479 93,453,347 | 3.6135 92,572,070 | 4.91 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,469,712 | 3.5859 94,920,387 | 3.4407 91,074,338 | 4.83 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,927,607 | 4.4177 61,527,990 | 4.3821 61,032,166 | 3.24 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,679,570 | 2.8461 61,703,820 | 2.7809 60,288,716 | 3.20 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,372,252 | 2.1487 63,115,095 | 2.0321 59,687,353 | 3.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.02% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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