有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 560,413,298 | 2.1320 1,194,801,152 | 2.1537 1,206,962,119 | 69.67 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,551,845 | 5.7604 170,230,447 | 5.8622 173,238,825 | 10.00 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,563,373 | 4.3260 84,631,152 | 4.4134 86,340,990 | 4.98 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,018,164 | 3.5402 85,029,104 | 3.4004 81,671,364 | 4.71 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,850,345 | 4.0709 56,383,370 | 4.1281 57,175,609 | 3.30 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,476,416 | 6.5500 55,520,525 | 6.6670 56,512,265 | 3.26 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,185,249 | 3.1846 54,728,145 | 3.2687 56,173,423 | 3.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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