- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 802,052,775 | 1.6979 1,361,878,388 | 1.7443 1,399,020,655 | 68.15 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,320,648 | 2.3541 203,207,438 | 2.5175 217,312,231 | 10.59 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,353,207 | 2.5961 107,357,065 | 2.6813 110,880,353 | 5.40 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,129,629 | 2.1302 98,269,948 | 2.2747 104,931,067 | 5.11 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,086,308 | 1.3653 64,286,943 | 1.4663 69,042,653 | 3.36 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,844,455 | 2.6892 64,122,509 | 2.8367 67,639,565 | 3.30 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,139,949 | 1.7335 64,382,102 | 1.8014 66,903,904 | 3.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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