有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,237,205,061 | 1.7221 2,130,590,860 | 1.7080 2,113,146,244 | 69.50 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,445,834 | 3.0832 306,621,281 | 3.0256 300,883,315 | 9.90 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,610,242 | 2.2447 147,281,871 | 2.3183 152,104,224 | 5.00 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 66,697,357 | 2.2491 150,009,030 | 2.2437 149,648,859 | 4.92 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,850,271 | 2.5372 101,108,107 | 2.5385 101,159,912 | 3.33 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,800,323 | 1.7035 100,166,350 | 1.6958 99,713,587 | 3.28 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,012,578 | 2.3395 100,627,927 | 2.3131 99,492,394 | 3.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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