有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 685,308,012 | 1.8429 1,262,954,141 | 1.8673 1,279,675,650 | 69.59 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,421,255 | 3.4497 180,837,604 | 3.5414 185,644,632 | 10.10 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,882,887 | 3.4717 89,860,207 | 3.5331 91,446,828 | 4.97 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,868,281 | 3.7862 86,583,885 | 3.7780 86,396,365 | 4.70 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,119,566 | 2.1577 58,515,887 | 2.2318 60,525,447 | 3.29 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,001,563 | 2.9561 59,126,620 | 3.0213 60,430,722 | 3.29 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,287,852 | 4.4864 59,614,619 | 4.4940 59,715,606 | 3.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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