- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,155,349,158 | 1.6442 1,899,626,302 | 1.6291 1,882,179,313 | 69.74 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,510,096 | 3.0294 268,132,490 | 2.9902 264,662,889 | 9.81 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,774,851 | 2.4607 134,784,478 | 2.4575 134,609,196 | 4.99 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,802,707 | 2.1894 133,121,452 | 2.2028 133,936,202 | 4.96 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,169,827 | 2.4598 86,510,742 | 2.5004 87,938,635 | 3.26 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,694,623 | 2.2472 86,958,426 | 2.2473 86,958,426 | 3.22 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,577,728 | 1.6677 89,351,577 | 1.5972 85,574,347 | 3.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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