有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 529,490,577 | 2.1682 1,148,041,474 | 2.1381 1,132,103,802 | 69.65 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,363,966 | 6.0358 165,163,428 | 5.9415 162,583,003 | 10.00 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,789,367 | 4.7398 79,579,920 | 4.7991 80,573,851 | 4.96 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,762,262 | 3.3601 79,845,555 | 3.3483 79,563,181 | 4.90 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,355,514 | 7.3153 53,807,793 | 7.2013 52,969,262 | 3.26 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,514,145 | 4.3928 54,972,136 | 4.1693 52,175,224 | 3.21 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,886,253 | 3.1731 53,583,224 | 3.0608 51,685,443 | 3.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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