- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,541,184,280 | 1.5854 2,443,393,580 | 1.6223 2,500,263,257 | 69.54 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 157,288,255 | 2.1799 342,882,507 | 2.2736 357,610,576 | 9.95 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,924,309 | 1.9620 174,469,500 | 2.0060 178,382,163 | 4.96 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,336,385 | 2.4878 177,470,663 | 2.4525 174,952,484 | 4.87 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,154,899 | 1.3441 111,768,500 | 1.4401 119,751,370 | 3.33 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,919,388 | 1.9154 112,854,197 | 2.0158 118,769,702 | 3.30 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,683,341 | 1.7096 112,294,566 | 1.7714 116,351,470 | 3.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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