有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 974,101,659 | 1.6855 1,641,848,348 | 1.6817 1,638,146,759 | 70.46 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,045,600 | 2.5649 228,397,437 | 2.4453 217,743,205 | 9.37 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,021,314 | 2.7778 113,949,008 | 2.8354 116,311,833 | 5.00 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,665,198 | 2.5023 114,268,029 | 2.4765 113,089,862 | 4.86 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,694,990 | 2.7821 77,050,231 | 2.7114 75,092,195 | 3.23 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,477,038 | 1.5963 75,787,595 | 1.5560 73,874,271 | 3.18 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,767,812 | 1.9604 76,000,418 | 1.8351 71,142,811 | 3.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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