有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 747,399,447 | 1.8940 1,415,574,607 | 1.9109 1,428,205,603 | 69.60 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,475,752 | 3.3070 203,302,521 | 3.2774 201,480,629 | 9.82 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,668,508 | 3.1668 100,287,832 | 3.2288 102,251,278 | 4.98 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,963,633 | 3.4325 99,417,671 | 3.4695 100,489,324 | 4.90 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,210,934 | 2.0103 66,763,941 | 2.0416 67,803,442 | 3.30 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,282,015 | 3.9054 67,493,181 | 3.9198 67,742,042 | 3.30 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,722,060 | 2.9720 67,529,962 | 2.9692 67,466,340 | 3.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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