有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 779,629,261 | 1.7981 1,401,929,337 | 1.8213 1,419,938,773 | 69.38 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,708,300 | 2.6370 197,005,799 | 2.7250 203,580,117 | 9.95 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,900,025 | 2.4462 95,157,242 | 2.6117 101,595,195 | 4.96 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,865,263 | 2.7697 99,339,605 | 2.7650 99,167,452 | 4.85 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,118,979 | 2.1960 63,945,282 | 2.3580 68,662,552 | 3.36 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,244,362 | 1.5539 62,535,715 | 1.6857 67,839,921 | 3.31 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,934,478 | 3.0819 64,520,061 | 3.2179 67,365,056 | 3.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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