有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
| (2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,070,604,170 | 1.6734 1,791,549,027 | 1.6821 1,800,863,274 | 70.53 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 86,323,444 | 2.8578 246,698,937 | 2.7741 239,469,866 | 9.38 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,877,604 | 2.3354 125,825,761 | 2.3470 126,450,736 | 4.95 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,053,591 | 2.5665 123,329,546 | 2.6201 125,905,213 | 4.93 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,395,290 | 2.6907 84,475,306 | 2.6598 83,505,192 | 3.27 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,202,245 | 1.6033 82,092,559 | 1.5901 81,416,689 | 3.19 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,223,517 | 1.9423 76,183,837 | 1.9118 74,987,519 | 2.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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