有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 911,375,375 | 1.7229 1,570,208,640 | 1.7315 1,578,046,461 | 69.57 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 80,167,863 | 2.8103 225,295,748 | 2.8023 224,654,402 | 9.90 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,722,766 | 2.7134 110,497,153 | 2.7659 112,635,098 | 4.97 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,022,502 | 3.2876 108,564,777 | 3.3661 111,157,043 | 4.90 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,287,828 | 2.0369 75,953,557 | 2.0000 74,575,656 | 3.29 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,907,747 | 2.9458 73,373,245 | 2.9926 74,538,923 | 3.29 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,827,539 | 1.6874 73,954,596 | 1.6928 74,191,258 | 3.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
