有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,906,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,288,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,617,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,916,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,635,199,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,806,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,630,392,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,878,560,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1270円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,529,983,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,321,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,484,661,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,488,691,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5627円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,457,129,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 833,948,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,623,181,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,302,196,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5873円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,466,761,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,466,761,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,281,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7312円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,879,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,087,879,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,649,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4588円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,608,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,608,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,471,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2035円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,210,563,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,533,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,223,030,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,197,472,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2832円 |
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