有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,462,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,636,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,825,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,661,052,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8937円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,262,890,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,611,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,182,278,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,928,376,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5781円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,782,850,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,484,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,124,366,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,258,454,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9294円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,208,621,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,578,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,082,042,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,444,486,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3758円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,218,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,940,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,081,277,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,416,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1337円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,946,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,798,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 953,762,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3691円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,651,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,618,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,671,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8866円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,722,527,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,089,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,003,438,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,522,266,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4212円 |
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