有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,177,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,454,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,758,723,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,878,737,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9361円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,411,816,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,504,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,387,312,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,303,848,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8688円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,781,571,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,237,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,977,333,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,273,338,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5388円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,325,854,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,091,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,901,762,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,175,820,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5305円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,752,413,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,125,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,714,287,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,703,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6141円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,954,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,189,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,765,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,831,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2707円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 720,181,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,784,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,397,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,918,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9696円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,906,627,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,295,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,861,331,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,544,008,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7107円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
