有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,031,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,091,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,884,939,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,983,666,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,648,487,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,581,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,618,906,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,474,003,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8731円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,412,310,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,769,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,348,541,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,046,913,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6135円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,608,801,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,460,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,661,341,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,522,408,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4407円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,587,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,920,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,121,667,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,561,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3821円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,304,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,304,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,670,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0321円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,803,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,803,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,296,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7809円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,256,871,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,446,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,164,425,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,567,572,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3200円 |
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