有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,044,166,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,879,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,040,287,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,202,204,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9494円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,971,723,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,617,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,931,106,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,280,552,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7080円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,740,594,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,584,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,320,010,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,059,356,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2437円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,087,851,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,261,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,500,589,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,037,426,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3183円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,029,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,029,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,041,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5385円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,690,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,852,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,837,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 785,390,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6958円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 968,491,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,972,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,518,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,251,576口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3131円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,164,136,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,002,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,999,134,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,940,573,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0256円 |
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