有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,721,629,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,977,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,652,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,438,622,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0590円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,016,456,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,147,232,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,869,224,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,648,121,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7793円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,127,231,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,756,267,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,370,964,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,111,512,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0731円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,948,820,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,815,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,503,004,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,034,026,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3040円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,808,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,338,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,361,469,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,961,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1806円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,820,839,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,839,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,821,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7268円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,338,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,662,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,676,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 658,421,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2519円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,438,014,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,634,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,750,380,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,400,629,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6279円 |
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