有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,050,865,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,398,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,467,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,277,156,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8987円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,465,395,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,022,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,402,372,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,750,857,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8213円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,548,474,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,559,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,068,915,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,742,902,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6117円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,030,393,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,142,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,562,251,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,306,851,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7650円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,071,704,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,241,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,056,463,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 949,844,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2179円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,392,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,181,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,211,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,640,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6857円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,646,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,254,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,391,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,608,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3580円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,330,052,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,945,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,280,106,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,607,314,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7250円 |
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