有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年11月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,186,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,031,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,553,155,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,158,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8945円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,136,861,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,014,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,108,847,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,305,239,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6821円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,040,814,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,579,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,521,235,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,551,214,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3470円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,856,412,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,750,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,850,661,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,162,769,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6201円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,318,727,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,317,726,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,405,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6598円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,014,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,014,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,652,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5901円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,867,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,750,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,116,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,109,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9118円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,496,920,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,023,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,025,896,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,858,439,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7741円 |
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