有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,601,124,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,817,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,595,307,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,879,805,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9267円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,146,767,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,390,958,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,755,808,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,506,479,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6223円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,186,430,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,430,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,018,000,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,299,905,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0060円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,393,228,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,747,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,302,481,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,151,437,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4525円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,038,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,865,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,006,173,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 995,234,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0158円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,390,827,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,110,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,384,717,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,522,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4401円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,144,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,144,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,626,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7714円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,021,510,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,031,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,719,478,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,789,490,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2736円 |
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