有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,735,120,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,747,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,732,372,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,641,317,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,416,610,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,811,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,406,798,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,618,033,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1537円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,067,542,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,101,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,756,441,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,376,700,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4134円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,564,506,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,700,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,189,806,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,638,956,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4004円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,466,393,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,821,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,461,572,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 969,183,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6670円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,922,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,606,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,755,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2687円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 740,052,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,655,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,397,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,871,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1281円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,068,566,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,010,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,584,556,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,434,886,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8622円 |
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