有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,745,010,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,061,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,742,949,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,744,702,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,618,270,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,718,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,597,552,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,244,064,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0133円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,528,691,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,644,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,119,047,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,971,962,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8011円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,996,697,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,572,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,482,124,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,525,152,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4927円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,710,204,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,729,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,614,474,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,015,147,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5307円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,727,596,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,670,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,725,926,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,383,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7865円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 701,660,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,007,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,480,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4793円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,298,041,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,354,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,898,687,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,720,111,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7467円 |
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