- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,853,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,420,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,433,704,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,761,430,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,861,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,692,569,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,354,092,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4697円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,176,220,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,530,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,967,689,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,818,047,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5544円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,502,327,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,254,883,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,247,444,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,775,682,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0672円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,705,459,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,054,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,697,405,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,107,842,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7534円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,590,112,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,926,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,584,186,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,078,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3353円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,986,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,466,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,520,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,733,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9479円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,129,538,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,077,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,097,461,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,695,962,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2383円 |
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