有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,392,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,585,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,324,807,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,472,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8693円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,153,427,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,174,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,119,252,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,126,563,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6817円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,734,615,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,383,853,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,350,762,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,483,913,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4765円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,225,436,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,699,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,077,737,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,175,375,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8354円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,407,047,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,726,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,320,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 882,701,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7114円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,590,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,590,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 767,110,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5560円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 752,850,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,985,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,865,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,823,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8351円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,084,898,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,846,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,780,052,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,862,238,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4453円 |
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