有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,080,927,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,276,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,073,651,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,078,417,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,009,646,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,423,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,470,222,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,277,352,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7141円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,517,486,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,152,201,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,365,285,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,587,232,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0819円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,755,683,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,206,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,880,477,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,535,476,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2261円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,999,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,302,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,133,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1660円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,613,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,585,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,877,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5827円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,649,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,649,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,563,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9492円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,624,722,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,163,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,450,558,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,127,303,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5331円 |
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