有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,919,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,188,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,730,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,473,304,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,866,409,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,699,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,847,709,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,612,401,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3967円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,436,258,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,973,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,268,284,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,786,315,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1776円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,066,302,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,276,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,090,026,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,095,822,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2878円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,057,763,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,056,761,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,405,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3059円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,701,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,333,469,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 593,323,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9329円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 837,033,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,752,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,865,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8569円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,461,452,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,156,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,851,296,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,881,307,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9711円 |
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