有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,059,220,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,098,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,052,122,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,708,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9713円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,122,121,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,941,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,083,180,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,033,364,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9109円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,530,657,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,446,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,089,211,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,353,016,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2288円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,234,665,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,881,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,725,784,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,643,517,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4695円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,849,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,685,332,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,195,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9198円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,646,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,847,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,002,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0416円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,766,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,766,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,082,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9692円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,256,572,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,813,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,080,759,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,906,530,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2774円 |
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